4 Temel finansal sütun üzerinden tanısal değerlendirme.
76
Genel Skor
75
Verimlilik
100
Likidite
75
Kârlılık
55
Büyüme
Temel Performans Sürücüleri
Verimlilik Gücü
Varlık kullanımı ve operasyonel verimlilik düzeyi.
Likidite Gücü
Kısa vadeli borç ödeme kapasitesi ve nakit gücü.
Kârlılık Gücü
Sermaye getirisi ve net kâr üretim kapasitesi.
Valüasyon Koridorları
Fiyat / Kazanç Bantları
Şirketin tarihsel çarpan medyanlarına göre hesaplanmış ucuzluk ve pahalılık bölgeleri.
Aşırı İskontolu
İskontolu
Makul Değer
Primli
Aşırı Primli
Analiz Notu
Fiyat şu anda tarihsel F/K ortalamasının altında seyrediyor (%20 iskontolu).Sektör çarpanlarıyla beraber değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Sektörel Kıyaslama
Sektör Ortalaması vs Şirket
Sektörel veriler, aynı sektör grubundaki tüm şirketlerin ortalaması alınarak hesaplanır.
Fiyat / Kazanç (F/K)
Nötr
Sektör Ort: 30.0030.00
+0%
PD / DD
Nötr
Sektör Ort: 6.256.25
+0%
Özsermaye Kârlılığı
Nötr
Sektör Ort: 42.5042.50
+0%
Net Kâr Marjı
Nötr
Sektör Ort: 30.0030.00
+0%
KCHOL senedi, çarpan bazında sektörden primli ve verimlilikte sektör altı bir görünüm sergiliyor.
Analyst IQ — Akıllı Sinyaller
Kaya Gibi Bilanço
Güç: 8/10
Güçlü nakit pozisyonu, olası yatırım fırsatları veya yüksek temettü potansiyeline işaret ediyor.
Sinyaller, Parabil IQ algoritması tarafından 42 farklı rasyo üzerinden otomatik üretilir.
Parabil AI Özet
PROFESSIONAL INSIGHTSSON GÜNCELLEME: ŞİMDİ
"kchol için gerçekleştirdiğim derinlemesine analizler sonucunda, hissenin nötr potansiyelinin ağır bastığını gözlemliyorum. Özellikle likidite rasyolarındaki stabilite, olası volatiliteye karşı koruma sağlıyor."
Kritik Güç
Trend hızı artıyor
Duyarlılık
Sektörel ayrışma %85
Hızlandırılmış Analiz v2.0
Sektörel Radar
SEKTÖR MUKAYESELİ VERİ (BIST İMALAT)
F/K (P/E)
11.6vs50
PD/DD
14vs45
Özsermaye K.
18.4%vs40%
FAVÖK Marjı
14.2%vs35%
Cari Oran
24vs55
SEKTÖR LİDERİ: KCHOL finansal rasyoların %80'inde sektör medyanının üzerinde performans gösteriyor.
Pro Analizleri Kilidini Açın
AI ÖZET & SEKTÖR RADARI SİZE ÖZEL
Piyasa Değeri
₺468.000.000.000,00
En büyük holding
F/K (TTM)
5,8
Holding iskontosu
PD/DD
1,4
Net aktif değer farkı
Gelir Büyümesi
%38
Konsolide büyüme
FAVÖK Marjı
%14,2
Karma portföy
Çeyreklik Özet
Satışlar
324,8mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%14.3
Çeyreklik (QoQ)
%-21.3
FAVÖK
41,2mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%27.2
Çeyreklik (QoQ)
%-27.0
Net Kâr
31,4mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%40.2
Çeyreklik (QoQ)
%-29.4
Hisse Fiyatı
Teknik Göstergeler
Gelişmiş göstergeler için PRO'ya yükseltin.
184.20 ₺TL Bazlı
Real Return Analysis
Karşılaştırma Verisi Yok
Bu şirket için henüz detaylı rakip analiz verisi bulunmuyor.
AI Benzer Şirket Radarı
Sadece sektörel değil, finansal profil bazlı benzerlik analizi (PRO).
Şirket keşfi
Benzer sektörlerden hızlı karşılaştırma için diğer şirketler.