4 Temel finansal sütun üzerinden tanısal değerlendirme.
86
Genel Skor
83
Verimlilik
100
Likidite
77
Kârlılık
84
Büyüme
Temel Performans Sürücüleri
Verimlilik Gücü
Varlık kullanımı ve operasyonel verimlilik düzeyi.
Likidite Gücü
Kısa vadeli borç ödeme kapasitesi ve nakit gücü.
Kârlılık Gücü
Sermaye getirisi ve net kâr üretim kapasitesi.
Büyüme Gücü
Satış büyümesi ve pazar payı artış ivmesi.
Valüasyon Koridorları
Fiyat / Kazanç Bantları
Şirketin tarihsel çarpan medyanlarına göre hesaplanmış ucuzluk ve pahalılık bölgeleri.
Aşırı İskontolu
İskontolu
Makul Değer
Primli
Aşırı Primli
Analiz Notu
Fiyat şu anda tarihsel F/K ortalamasının altında seyrediyor (%20 iskontolu).Sektör çarpanlarıyla beraber değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Sektörel Kıyaslama
Sektör Ortalaması vs Şirket
Sektörel veriler, aynı sektör grubundaki tüm şirketlerin ortalaması alınarak hesaplanır.
Fiyat / Kazanç (F/K)
Nötr
Sektör Ort: 30.0030.00
+0%
PD / DD
Nötr
Sektör Ort: 6.256.25
+0%
Özsermaye Kârlılığı
Nötr
Sektör Ort: 42.5042.50
+0%
Net Kâr Marjı
Nötr
Sektör Ort: 30.0030.00
+0%
TUPRS senedi, çarpan bazında sektörden primli ve verimlilikte sektör altı bir görünüm sergiliyor.
Analyst IQ — Akıllı Sinyaller
Kaya Gibi Bilanço
Güç: 8/10
Güçlü nakit pozisyonu, olası yatırım fırsatları veya yüksek temettü potansiyeline işaret ediyor.
Sinyaller, Parabil IQ algoritması tarafından 42 farklı rasyo üzerinden otomatik üretilir.
Parabil AI Özet
PROFESSIONAL INSIGHTSSON GÜNCELLEME: ŞİMDİ
"tuprs için gerçekleştirdiğim derinlemesine analizler sonucunda, hissenin pozitif potansiyelinin ağır bastığını gözlemliyorum. Özellikle likidite rasyolarındaki stabilite, olası volatiliteye karşı koruma sağlıyor."
Kritik Güç
Trend hızı artıyor
Duyarlılık
Sektörel ayrışma %85
Hızlandırılmış Analiz v2.0
Sektörel Radar
SEKTÖR MUKAYESELİ VERİ (BIST İMALAT)
F/K (P/E)
12.4vs50
PD/DD
28vs45
Özsermaye K.
42.1%vs40%
FAVÖK Marjı
18.6%vs35%
Cari Oran
28vs55
SEKTÖR LİDERİ: TUPRS finansal rasyoların %80'inde sektör medyanının üzerinde performans gösteriyor.
Pro Analizleri Kilidini Açın
AI ÖZET & SEKTÖR RADARI SİZE ÖZEL
Piyasa Değeri
₺305.000.000.000,00
Enerji devi
F/K (TTM)
6,2
Tarihsel düşük seviyeler
PD/DD
2,8
Özsermaye gücü
Gelir Büyümesi
%42
Yıllık bileşik
FAVÖK Marjı
%18,6
Son 12 ay
Çeyreklik Özet
Satışlar
184,2mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%29.4
Çeyreklik (QoQ)
%-25.0
FAVÖK
24,8mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%36.3
Çeyreklik (QoQ)
%-31.5
Net Kâr
18,6mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%50.0
Çeyreklik (QoQ)
%-34.5
Hisse Fiyatı
Teknik Göstergeler
Gelişmiş göstergeler için PRO'ya yükseltin.
158.40 ₺TL Bazlı
Real Return Analysis
Karşılaştırma Verisi Yok
Bu şirket için henüz detaylı rakip analiz verisi bulunmuyor.
AI Benzer Şirket Radarı
Sadece sektörel değil, finansal profil bazlı benzerlik analizi (PRO).
Şirket keşfi
Benzer sektörlerden hızlı karşılaştırma için diğer şirketler.