4 Temel finansal sütun üzerinden tanısal değerlendirme.
96
Genel Skor
98
Verimlilik
100
Likidite
100
Kârlılık
87
Büyüme
Temel Performans Sürücüleri
Verimlilik Gücü
Varlık kullanımı ve operasyonel verimlilik düzeyi.
Likidite Gücü
Kısa vadeli borç ödeme kapasitesi ve nakit gücü.
Kârlılık Gücü
Sermaye getirisi ve net kâr üretim kapasitesi.
Büyüme Gücü
Satış büyümesi ve pazar payı artış ivmesi.
Valüasyon Koridorları
Fiyat / Kazanç Bantları
Şirketin tarihsel çarpan medyanlarına göre hesaplanmış ucuzluk ve pahalılık bölgeleri.
Aşırı İskontolu
İskontolu
Makul Değer
Primli
Aşırı Primli
Analiz Notu
Fiyat şu anda tarihsel F/K ortalamasının altında seyrediyor (%20 iskontolu).Sektör çarpanlarıyla beraber değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Sektörel Kıyaslama
Sektör Ortalaması vs Şirket
Sektörel veriler, aynı sektör grubundaki tüm şirketlerin ortalaması alınarak hesaplanır.
Fiyat / Kazanç (F/K)
Nötr
Sektör Ort: 30.0030.00
+0%
PD / DD
Nötr
Sektör Ort: 6.256.25
+0%
Özsermaye Kârlılığı
Nötr
Sektör Ort: 42.5042.50
+0%
Net Kâr Marjı
Nötr
Sektör Ort: 30.0030.00
+0%
THYAO senedi, çarpan bazında sektörden primli ve verimlilikte sektör altı bir görünüm sergiliyor.
Analyst IQ — Akıllı Sinyaller
Operasyonel Şampiyon
Güç: 9/10
Şirket sektörel bazda en yüksek FAVÖK marjı ve aktif devir hızı ivmelerinden birine sahip.
Kaya Gibi Bilanço
Güç: 8/10
Güçlü nakit pozisyonu, olası yatırım fırsatları veya yüksek temettü potansiyeline işaret ediyor.
Sinyaller, Parabil IQ algoritması tarafından 42 farklı rasyo üzerinden otomatik üretilir.
Parabil AI Özet
PROFESSIONAL INSIGHTSSON GÜNCELLEME: ŞİMDİ
"thyao için gerçekleştirdiğim derinlemesine analizler sonucunda, hissenin güçlü al potansiyelinin ağır bastığını gözlemliyorum. Özellikle likidite rasyolarındaki stabilite, olası volatiliteye karşı koruma sağlıyor."
Kritik Güç
Trend hızı artıyor
Duyarlılık
Sektörel ayrışma %85
Hızlandırılmış Analiz v2.0
Sektörel Radar
SEKTÖR MUKAYESELİ VERİ (BIST İMALAT)
F/K (P/E)
14.8vs50
PD/DD
16vs45
Özsermaye K.
32.4%vs40%
FAVÖK Marjı
28.1%vs35%
Cari Oran
18vs55
SEKTÖR LİDERİ: THYAO finansal rasyoların %80'inde sektör medyanının üzerinde performans gösteriyor.
Pro Analizleri Kilidini Açın
AI ÖZET & SEKTÖR RADARI SİZE ÖZEL
Piyasa Değeri
₺427.000.000.000,00
Bölgesel lider
F/K (TTM)
7,4
Uluslararası rakiplere göre düşük
PD/DD
1,6
Sermaye verimliliği
Gelir Büyümesi
%34
Yıllık bileşik
FAVÖK Marjı
%28,1
Son 12 ay
Çeyreklik Özet
Satışlar
78,4mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%44.6
Çeyreklik (QoQ)
%-24.3
FAVÖK
21,4mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%44.6
Çeyreklik (QoQ)
%-29.1
Net Kâr
15,6mlr ₺
Düşüşte
YoY Değişim
%90.2
Çeyreklik (QoQ)
%-37.1
Hisse Fiyatı
Teknik Göstergeler
Gelişmiş göstergeler için PRO'ya yükseltin.
315.70 ₺TL Bazlı
Real Return Analysis
Rakip Analizi
Şirketin temel finansal ve operasyonel verilerini en yakın rakipleriyle karşılaştırın.